EURUSD 1D
📊 Metric Risk — EURUSD
🕐 2026-08-29 13:09 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في نطاق عرضي منذ 2026-08-03 (26 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للصعود — قمم وقيعان متصاعدة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة مرتفعة ومستقرة منذ آخر تقرير
الحالة: نطاقي ↔️
💰 السعر: 1.1584 (-0.58%)
🎯 درجة الثقة: 61.4% · ثقة مرتفعة (أعلى من 90٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.5% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.71% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.3% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±0.84% · متوسط الذيل ≈ ±1.04% · شكل الذيل ξ=-0.03 (قريب من الطبيعي)
🔄 النمط: عمره 16 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 83.6%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4975 تقييم) — 26 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يتماسك ضمن نطاق، والزخم متعادل.
• قوة الاتجاه: +81.5 — ميل الاتجاه صاعد قوي
• متانة الاتجاه (ADX): 40.7 — الاتجاه قوي جداً — غالباً قرب نهاية الحركة
• توافق الأطر: كل الأطر المرصودة متفقة على نفس الحالة
• البنية: قمم وقيعان متصاعدة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 52 — متعادل — لا ميل واضح
• زخم قصير المدى (MACD): -0.00004 — قرب نقطة التحول — قد يغيّر اتجاهه قريباً
• الزخم العام: -14.2 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.0049 (متوسط 0.00579 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: شمعة ابتلاع هابطة — راقب سلوك السعر عند المستويات القريبة
• جمع السيولة: فتيل اخترق مقاومة مُختبرة ثم أغلق تحتها بنفس الشمعة — حركة جمع سيولة لا اختراق مؤكد
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ (لا عوامل داعمة)
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة: 1.1632 (نطاق 1.16075–1.16566 · لمسات 8 · مُختبرة)
• دعم 1: 1.15673 (نطاق 1.15428–1.1584 · لمسات 11 · مُختبرة)
• دعم 2: 1.1504 (نطاق 1.14795–1.15285 · لمسات 9 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.1577 (تحت السعر بـ 0.14 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.16 (فوق السعر بـ 0.33 ATR) — رقم مدوّر
1.1558 (تحت السعر بـ 0.53 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
1.1546 (تحت السعر بـ 0.77 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
1.1657 (فوق السعر بـ 1.49 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 1.16636 · 38.2% @ 1.16342 · 50% @ 1.16105 · 61.8% @ 1.15868 · 78.6% @ 1.1553 — للمراقبة لا أهداف
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1545–1.1558 (عمرها 9 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1741–1.1746 (عمرها 77 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة
🕐 2026-08-29 13:09 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في نطاق عرضي منذ 2026-08-03 (26 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للصعود — قمم وقيعان متصاعدة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة مرتفعة ومستقرة منذ آخر تقرير
الحالة: نطاقي ↔️
💰 السعر: 1.1584 (-0.58%)
🎯 درجة الثقة: 61.4% · ثقة مرتفعة (أعلى من 90٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.5% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.71% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.3% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±0.84% · متوسط الذيل ≈ ±1.04% · شكل الذيل ξ=-0.03 (قريب من الطبيعي)
🔄 النمط: عمره 16 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 83.6%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4975 تقييم) — 26 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يتماسك ضمن نطاق، والزخم متعادل.
• قوة الاتجاه: +81.5 — ميل الاتجاه صاعد قوي
• متانة الاتجاه (ADX): 40.7 — الاتجاه قوي جداً — غالباً قرب نهاية الحركة
• توافق الأطر: كل الأطر المرصودة متفقة على نفس الحالة
• البنية: قمم وقيعان متصاعدة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 52 — متعادل — لا ميل واضح
• زخم قصير المدى (MACD): -0.00004 — قرب نقطة التحول — قد يغيّر اتجاهه قريباً
• الزخم العام: -14.2 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.0049 (متوسط 0.00579 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: شمعة ابتلاع هابطة — راقب سلوك السعر عند المستويات القريبة
• جمع السيولة: فتيل اخترق مقاومة مُختبرة ثم أغلق تحتها بنفس الشمعة — حركة جمع سيولة لا اختراق مؤكد
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ (لا عوامل داعمة)
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة: 1.1632 (نطاق 1.16075–1.16566 · لمسات 8 · مُختبرة)
• دعم 1: 1.15673 (نطاق 1.15428–1.1584 · لمسات 11 · مُختبرة)
• دعم 2: 1.1504 (نطاق 1.14795–1.15285 · لمسات 9 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.1577 (تحت السعر بـ 0.14 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.16 (فوق السعر بـ 0.33 ATR) — رقم مدوّر
1.1558 (تحت السعر بـ 0.53 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
1.1546 (تحت السعر بـ 0.77 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
1.1657 (فوق السعر بـ 1.49 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 1.16636 · 38.2% @ 1.16342 · 50% @ 1.16105 · 61.8% @ 1.15868 · 78.6% @ 1.1553 — للمراقبة لا أهداف
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1545–1.1558 (عمرها 9 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1741–1.1746 (عمرها 77 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
التقلب (ATR) : 0.0049 (متوسط 0.00579) الزخم : +0.0015 (موجب) النطاق المُلاحَظ (آخر 90 يوم) : 1.1324 – 1.1711 نطاق اليوم العادي (±1σ مُرجّح حديثاً) : 1.15487 – 1.16193 الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20) : 1.1526 – 1.1642 أعمق هبوط فعلي (آخر 90 شمعة) : −3.62% خلال 47 يوم — لم يتعافَ بعد (112 يوم تحت القمة) مخروط الاحتمالات (90% — يتّسع مع √الزمن، وصف لعدم اليقين لا توقّع): بعد 1 يوم : 1.1526 – 1.16406 بعد 5 يوم : 1.14542 – 1.17106 بعد 10 يوم : 1.14004 – 1.1763 بعد 20 يوم : 1.13244 – 1.18372
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة