EURUSD 1D
📊 Metric Risk — EURUSD
🕐 2026-09-02 09:42 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (قوي) منذ 2026-09-01 (1 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للصعود — قمم وقيعان متصاعدة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة مرتفعة وتتراجع منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 1.151 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (قوي)
💰 السعر: 1.1592 (-0.21%)
🎯 درجة الثقة: 58.5% · ثقة مرتفعة (أعلى من 76.8٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.5% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.71% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.3% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±0.85% · متوسط الذيل ≈ ±1.04% · شكل الذيل ξ=-0.06 (قريب من الطبيعي)
🔄 النمط: عمره 20 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 79.5%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4975 تقييم) — 26 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +73.8 — ميل الاتجاه صاعد قوي
• متانة الاتجاه (ADX): 36.9 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: قمم وقيعان متصاعدة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 52.5 — متعادل — لا ميل واضح
• زخم قصير المدى (MACD): -0.00067 — الزخم قصير المدى يميل للهبوط
• الزخم العام: -3.7 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.00484 (متوسط 0.00574 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
− الزخم قصير المدى (MACD) يعاكس حالة السوق المكتشفة
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة: 1.16309 (نطاق 1.16067–1.16551 · لمسات 9 · مُختبرة)
• دعم: 1.15673 (نطاق 1.15431–1.15915 · لمسات 11 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.16 (فوق السعر بـ 0.17 ATR) — رقم مدوّر
1.1583 (تحت السعر بـ 0.19 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1577 (تحت السعر بـ 0.31 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
1.1624 (فوق السعر بـ 0.66 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.15 (تحت السعر بـ 1.90 ATR) — رقم مدوّر
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 1.16636 · 38.2% @ 1.16342 · 50% @ 1.16105 · 61.8% @ 1.15868 · 78.6% @ 1.1553 — للمراقبة لا أهداف
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1545–1.1558 (عمرها 11 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1624–1.1636 (عمرها 1 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة
🕐 2026-09-02 09:42 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (قوي) منذ 2026-09-01 (1 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للصعود — قمم وقيعان متصاعدة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة مرتفعة وتتراجع منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 1.151 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (قوي)
💰 السعر: 1.1592 (-0.21%)
🎯 درجة الثقة: 58.5% · ثقة مرتفعة (أعلى من 76.8٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.5% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.71% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.3% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±0.85% · متوسط الذيل ≈ ±1.04% · شكل الذيل ξ=-0.06 (قريب من الطبيعي)
🔄 النمط: عمره 20 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 79.5%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4975 تقييم) — 26 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +73.8 — ميل الاتجاه صاعد قوي
• متانة الاتجاه (ADX): 36.9 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: قمم وقيعان متصاعدة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 52.5 — متعادل — لا ميل واضح
• زخم قصير المدى (MACD): -0.00067 — الزخم قصير المدى يميل للهبوط
• الزخم العام: -3.7 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.00484 (متوسط 0.00574 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
− الزخم قصير المدى (MACD) يعاكس حالة السوق المكتشفة
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة: 1.16309 (نطاق 1.16067–1.16551 · لمسات 9 · مُختبرة)
• دعم: 1.15673 (نطاق 1.15431–1.15915 · لمسات 11 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.16 (فوق السعر بـ 0.17 ATR) — رقم مدوّر
1.1583 (تحت السعر بـ 0.19 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1577 (تحت السعر بـ 0.31 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
1.1624 (فوق السعر بـ 0.66 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.15 (تحت السعر بـ 1.90 ATR) — رقم مدوّر
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 1.16636 · 38.2% @ 1.16342 · 50% @ 1.16105 · 61.8% @ 1.15868 · 78.6% @ 1.1553 — للمراقبة لا أهداف
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1545–1.1558 (عمرها 11 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1624–1.1636 (عمرها 1 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
التقلب (ATR) : 0.00484 (متوسط 0.00574) الزخم : +0.0018 (موجب) النطاق المُلاحَظ (آخر 90 يوم) : 1.1324 – 1.1711 نطاق اليوم العادي (±1σ مُرجّح حديثاً) : 1.15575 – 1.16265 الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20) : 1.15341 – 1.16499 أعمق هبوط فعلي (آخر 90 شمعة) : −3.62% خلال 47 يوم — لم يتعافَ بعد (116 يوم تحت القمة) مخروط الاحتمالات (90% — يتّسع مع √الزمن، وصف لعدم اليقين لا توقّع): بعد 1 يوم : 1.15342 – 1.16498 بعد 5 يوم : 1.14626 – 1.17212 بعد 10 يوم : 1.14089 – 1.17747 بعد 20 يوم : 1.13332 – 1.18504
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة