EURUSD 1D
📊 Metric Risk — EURUSD
🕐 2026-09-07 02:00 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (قوي) منذ 2026-09-01 (4 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للصعود — قمم وقيعان متصاعدة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة متوسطة ومستقرة منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 1.1565 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (قوي)
💰 السعر: 1.1613 (-0.09%)
🎯 درجة الثقة: 56.9% · ثقة متوسطة (أعلى من 69.2٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.43% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.63% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.28% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±0.75% · متوسط الذيل ≈ ±0.96% · شكل الذيل ξ=0.04 (قريب من الطبيعي)
🔄 النمط: عمره 23 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 76.4%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4975 تقييم) — 26 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +65.4 — ميل الاتجاه صاعد قوي
• متانة الاتجاه (ADX): 32.7 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: قمم وقيعان متصاعدة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 55.1 — ميل صاعد صحي
• زخم قصير المدى (MACD): -0.00085 — الزخم قصير المدى يميل للهبوط
• الزخم العام: -11.7 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.00488 (متوسط 0.00569 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: فتيل اخترق مقاومة مُختبرة ثم أغلق تحتها بنفس الشمعة — حركة جمع سيولة لا اختراق مؤكد
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
＋ قوة الزخم (RSI) في النطاق الصحي الموافق للاتجاه
− الزخم قصير المدى (MACD) يعاكس حالة السوق المكتشفة
− حركة جمع سيولة عند الطرف الموافق للاتجاه — راقب احتمال الانعكاس بدل الاستمرار
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 1.16257 (نطاق 1.1613–1.16501 · لمسات 11 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 1.16842 (نطاق 1.16598–1.17086 · لمسات 7 · مُختبرة)
• دعم: 1.15671 (نطاق 1.15427–1.15915 · لمسات 12 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.16 (تحت السعر بـ 0.27 ATR) — رقم مدوّر
1.1633 (فوق السعر بـ 0.41 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1583 (تحت السعر بـ 0.61 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1577 (تحت السعر بـ 0.74 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
1.1687 (فوق السعر بـ 1.52 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق هابطة): 23.6% @ 1.15995 · 38.2% @ 1.16208 · 50% @ 1.1638 · 61.8% @ 1.16552 · 78.6% @ 1.16798 — للمراقبة لا أهداف
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1545–1.1558 (عمرها 14 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1741–1.1746 (عمرها 82 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة
🕐 2026-09-07 02:00 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (قوي) منذ 2026-09-01 (4 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للصعود — قمم وقيعان متصاعدة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة متوسطة ومستقرة منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 1.1565 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (قوي)
💰 السعر: 1.1613 (-0.09%)
🎯 درجة الثقة: 56.9% · ثقة متوسطة (أعلى من 69.2٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.43% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.63% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.28% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±0.75% · متوسط الذيل ≈ ±0.96% · شكل الذيل ξ=0.04 (قريب من الطبيعي)
🔄 النمط: عمره 23 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 76.4%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4975 تقييم) — 26 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +65.4 — ميل الاتجاه صاعد قوي
• متانة الاتجاه (ADX): 32.7 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: قمم وقيعان متصاعدة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 55.1 — ميل صاعد صحي
• زخم قصير المدى (MACD): -0.00085 — الزخم قصير المدى يميل للهبوط
• الزخم العام: -11.7 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.00488 (متوسط 0.00569 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: فتيل اخترق مقاومة مُختبرة ثم أغلق تحتها بنفس الشمعة — حركة جمع سيولة لا اختراق مؤكد
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
＋ قوة الزخم (RSI) في النطاق الصحي الموافق للاتجاه
− الزخم قصير المدى (MACD) يعاكس حالة السوق المكتشفة
− حركة جمع سيولة عند الطرف الموافق للاتجاه — راقب احتمال الانعكاس بدل الاستمرار
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 1.16257 (نطاق 1.1613–1.16501 · لمسات 11 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 1.16842 (نطاق 1.16598–1.17086 · لمسات 7 · مُختبرة)
• دعم: 1.15671 (نطاق 1.15427–1.15915 · لمسات 12 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.16 (تحت السعر بـ 0.27 ATR) — رقم مدوّر
1.1633 (فوق السعر بـ 0.41 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1583 (تحت السعر بـ 0.61 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1577 (تحت السعر بـ 0.74 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
1.1687 (فوق السعر بـ 1.52 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق هابطة): 23.6% @ 1.15995 · 38.2% @ 1.16208 · 50% @ 1.1638 · 61.8% @ 1.16552 · 78.6% @ 1.16798 — للمراقبة لا أهداف
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1545–1.1558 (عمرها 14 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1741–1.1746 (عمرها 82 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
التقلب (ATR) : 0.00488 (متوسط 0.00569) الزخم : -0.0066 (سالب) النطاق المُلاحَظ (آخر 90 يوم) : 1.1324 – 1.1711 نطاق اليوم العادي (±1σ مُرجّح حديثاً) : 1.15804 – 1.16456 الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20) : 1.15631 – 1.16629 أعمق هبوط فعلي (آخر 90 شمعة) : −3.62% خلال 47 يوم — لم يتعافَ بعد (119 يوم تحت القمة) مخروط الاحتمالات (90% — يتّسع مع √الزمن، وصف لعدم اليقين لا توقّع): بعد 1 يوم : 1.15631 – 1.16653 بعد 5 يوم : 1.15014 – 1.17302 بعد 10 يوم : 1.14552 – 1.17786 بعد 20 يوم : 1.13898 – 1.18472
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة