EURUSD 1D
📊 Metric Risk — EURUSD
🕐 2026-09-08 03:06 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (قوي) منذ 2026-09-01 (7 يوماً تقويمياً)
• المؤشرات تميل للصعود دون بنية سوينغ مؤكدة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة متوسطة وتتراجع منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 1.1565 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (قوي)
💰 السعر: 1.1621 (+0.07%)
🎯 درجة الثقة: 54.8% · ثقة متوسطة (أعلى من 62.4٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.43% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.63% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.27% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±0.75% · متوسط الذيل ≈ ±0.96% · شكل الذيل ξ=0.04 (قريب من الطبيعي)
🔄 النمط: عمره 26 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 73.3%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4975 تقييم) — 26 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +63.5 — ميل الاتجاه صاعد قوي
• متانة الاتجاه (ADX): 31.8 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: بنية غير واضحة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 56.2 — ميل صاعد صحي
• زخم قصير المدى (MACD): -0.0008 — الزخم قصير المدى يميل للهبوط
• الزخم العام: -3.7 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.00478 (متوسط 0.00567 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
＋ قوة الزخم (RSI) في النطاق الصحي الموافق للاتجاه
− الزخم قصير المدى (MACD) يعاكس حالة السوق المكتشفة
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 1.16319 (نطاق 1.1621–1.16558 · لمسات 10 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 1.16895 (نطاق 1.16656–1.17134 · لمسات 8 · مُختبرة)
• دعم: 1.1574 (نطاق 1.15501–1.15979 · لمسات 10 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.1635 (فوق السعر بـ 0.29 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1601 (تحت السعر بـ 0.42 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1641 (فوق السعر بـ 0.42 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
1.16 (تحت السعر بـ 0.44 ATR) — رقم مدوّر
1.1565 (تحت السعر بـ 1.17 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 1.16231 · 38.2% @ 1.1612 · 50% @ 1.1603 · 61.8% @ 1.1594 · 78.6% @ 1.15813 — للمراقبة لا أهداف
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1545–1.1558 (عمرها 15 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1741–1.1746 (عمرها 83 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة
🕐 2026-09-08 03:06 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (قوي) منذ 2026-09-01 (7 يوماً تقويمياً)
• المؤشرات تميل للصعود دون بنية سوينغ مؤكدة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة متوسطة وتتراجع منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 1.1565 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (قوي)
💰 السعر: 1.1621 (+0.07%)
🎯 درجة الثقة: 54.8% · ثقة متوسطة (أعلى من 62.4٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.43% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.63% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.27% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±0.75% · متوسط الذيل ≈ ±0.96% · شكل الذيل ξ=0.04 (قريب من الطبيعي)
🔄 النمط: عمره 26 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 73.3%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4975 تقييم) — 26 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +63.5 — ميل الاتجاه صاعد قوي
• متانة الاتجاه (ADX): 31.8 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: بنية غير واضحة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 56.2 — ميل صاعد صحي
• زخم قصير المدى (MACD): -0.0008 — الزخم قصير المدى يميل للهبوط
• الزخم العام: -3.7 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.00478 (متوسط 0.00567 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
＋ قوة الزخم (RSI) في النطاق الصحي الموافق للاتجاه
− الزخم قصير المدى (MACD) يعاكس حالة السوق المكتشفة
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 1.16319 (نطاق 1.1621–1.16558 · لمسات 10 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 1.16895 (نطاق 1.16656–1.17134 · لمسات 8 · مُختبرة)
• دعم: 1.1574 (نطاق 1.15501–1.15979 · لمسات 10 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.1635 (فوق السعر بـ 0.29 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1601 (تحت السعر بـ 0.42 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1641 (فوق السعر بـ 0.42 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
1.16 (تحت السعر بـ 0.44 ATR) — رقم مدوّر
1.1565 (تحت السعر بـ 1.17 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 1.16231 · 38.2% @ 1.1612 · 50% @ 1.1603 · 61.8% @ 1.1594 · 78.6% @ 1.15813 — للمراقبة لا أهداف
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1545–1.1558 (عمرها 15 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1741–1.1746 (عمرها 83 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
التقلب (ATR) : 0.00478 (متوسط 0.00567) الزخم : -0.0041 (سالب) النطاق المُلاحَظ (آخر 90 يوم) : 1.1324 – 1.1711 نطاق اليوم العادي (±1σ مُرجّح حديثاً) : 1.15893 – 1.16527 الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20) : 1.15711 – 1.16709 أعمق هبوط فعلي (آخر 90 شمعة) : −3.62% خلال 47 يوم — لم يتعافَ بعد (122 يوم تحت القمة) مخروط الاحتمالات (90% — يتّسع مع √الزمن، وصف لعدم اليقين لا توقّع): بعد 1 يوم : 1.15711 – 1.16733 بعد 5 يوم : 1.15094 – 1.1738 بعد 10 يوم : 1.14631 – 1.17865 بعد 20 يوم : 1.13978 – 1.1855
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة