EURUSD 1D
📊 Metric Risk — EURUSD
🕐 2026-09-21 04:29 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في نطاق عرضي منذ 2026-09-18 (1 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للصعود — قمم وقيعان متصاعدة
• التقلب ضمن معدله المعتاد
• ثقة القراءة متوسطة وتتراجع منذ آخر تقرير
الحالة: نطاقي ↔️
💰 السعر: 1.1483 (+0.08%)
🎯 درجة الثقة: 44.1% · ثقة متوسطة (أعلى من 36.4٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.44% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: متوسط
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.53% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.28% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🔄 النمط: عمره 37 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 62.1%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4978 تقييم) — 29 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يتماسك ضمن نطاق، والزخم متعادل.
• قوة الاتجاه: +55.4 — ميل الاتجاه صاعد معتدل
• متانة الاتجاه (ADX): 27.7 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: كل الأطر المرصودة متفقة على نفس الحالة
• البنية: قمم وقيعان متصاعدة — السعر تحت آخر قاع مؤكد (1.1565): البنية كُسرت في شمعة سابقة، وليس كسراً جديداً
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 36.4 — ميل هابط خفيف — لم يبلغ حدّاً متطرفاً
• زخم قصير المدى (MACD): -0.00223 — الزخم قصير المدى يميل للهبوط
• الزخم العام: -37.5 — الزخم العام هابط معتدل
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.00493 (متوسط 0.00549 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ (لا عوامل داعمة)
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 1.14925 (نطاق 1.1483–1.15172 · لمسات 8 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 1.15476 (نطاق 1.15229–1.15723 · لمسات 2 · مُختبرة)
• دعم: 1.1438 (نطاق 1.14133–1.14627 · لمسات 5 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.1491 (فوق السعر بـ 0.16 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1499 (فوق السعر بـ 0.32 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
1.15 (فوق السعر بـ 0.34 ATR) — رقم مدوّر
1.1454 (تحت السعر بـ 0.59 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.14 (تحت السعر بـ 1.68 ATR) — رقم مدوّر
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي: محجوب — السعر رجع خلف أصل الساق، بانتظار سوينغ جديد
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1405–1.1432 (عمرها 36 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1497–1.1525 (عمرها 1 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة
🕐 2026-09-21 04:29 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في نطاق عرضي منذ 2026-09-18 (1 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للصعود — قمم وقيعان متصاعدة
• التقلب ضمن معدله المعتاد
• ثقة القراءة متوسطة وتتراجع منذ آخر تقرير
الحالة: نطاقي ↔️
💰 السعر: 1.1483 (+0.08%)
🎯 درجة الثقة: 44.1% · ثقة متوسطة (أعلى من 36.4٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±0.44% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: متوسط
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±0.53% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±0.28% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🔄 النمط: عمره 37 يوم · متوسط المشابه 65 · صحة النمط 62.1%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.3% مقابل 5% متوقّع (4978 تقييم) — 29 حيّة و4949 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يتماسك ضمن نطاق، والزخم متعادل.
• قوة الاتجاه: +55.4 — ميل الاتجاه صاعد معتدل
• متانة الاتجاه (ADX): 27.7 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: كل الأطر المرصودة متفقة على نفس الحالة
• البنية: قمم وقيعان متصاعدة — السعر تحت آخر قاع مؤكد (1.1565): البنية كُسرت في شمعة سابقة، وليس كسراً جديداً
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 36.4 — ميل هابط خفيف — لم يبلغ حدّاً متطرفاً
• زخم قصير المدى (MACD): -0.00223 — الزخم قصير المدى يميل للهبوط
• الزخم العام: -37.5 — الزخم العام هابط معتدل
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 0.00493 (متوسط 0.00549 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ (لا عوامل داعمة)
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 1.14925 (نطاق 1.1483–1.15172 · لمسات 8 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 1.15476 (نطاق 1.15229–1.15723 · لمسات 2 · مُختبرة)
• دعم: 1.1438 (نطاق 1.14133–1.14627 · لمسات 5 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
1.1491 (فوق السعر بـ 0.16 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.1499 (فوق السعر بـ 0.32 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
1.15 (فوق السعر بـ 0.34 ATR) — رقم مدوّر
1.1454 (تحت السعر بـ 0.59 ATR) — قمة/قاع الجلسة السابقة
1.14 (تحت السعر بـ 1.68 ATR) — رقم مدوّر
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي: محجوب — السعر رجع خلف أصل الساق، بانتظار سوينغ جديد
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (صاعدة تحت السعر): 1.1405–1.1432 (عمرها 36 شمعة)
• فجوة قيمة عادلة — منطقة قفز السعر فوقها بسرعة (هابطة فوق السعر): 1.1497–1.1525 (عمرها 1 شمعة)
📐 الأرقام الخام (1D)
التقلب (ATR) : 0.00493 (متوسط 0.00549) الزخم : -0.013 (سالب) النطاق المُلاحَظ (آخر 90 يوم) : 1.1324 – 1.1711 نطاق اليوم العادي (±1σ مُرجّح حديثاً) : 1.14503 – 1.15157 الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20) : 1.14322 – 1.15338 أعمق هبوط فعلي (آخر 90 شمعة) : −2.59% خلال 26 يوم — تعافى بعد 82 يوم مخروط الاحتمالات (90% — يتّسع مع √الزمن، وصف لعدم اليقين لا توقّع): بعد 1 يوم : 1.14322 – 1.15356 بعد 5 يوم : 1.13694 – 1.16006 بعد 10 يوم : 1.13224 – 1.16492 بعد 20 يوم : 1.12558 – 1.1718
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة