EURUSD 1D
القراءة اليومية — EUR/USD (إطار 1D)
Metric Risk · 2026-10-06
↘ اتجاه هابط — بنية هابطة متماسكة إحصائياً
السعر 1.1221 (-0.28%) · الثقة 66.1%◆ (مرتفعة — أعلى من 97.2% من جلسات هذا الرمز) · المخاطرة مرتفعة · جودة البيانات 100%
للمراقبة: طُبع جمع سيولة أسفل دعم مُختبَر؛ النمط السائد يُظهر إشارات تغيّر هيكلي مبكّر.
نقطة الإبطال: إغلاق فوق 1.1653 يكسر البنية التي تقوم عليها هذه القراءة.
— ما تغيّر منذ التقرير السابق — [الباقة المجانية]
• PARAMETRIC+EMPIRICAL → EVT_GPD+EMPIRICAL
• تغيّرت حالة السوق: RANGING → TRENDING_DOWN
— نظرة عامة على السوق — [الباقة المجانية]
الظروف متماسكة إحصائياً: البنية تميل هبوطاً بزخم مساند. وصف محايد، وليس توصية.
— القراءات الفنية (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• التقلب (ATR): 0.00596 (المتوسط التاريخي 0.00543 · أعلى من الطبيعي)
• الزخم: -0.0241 (سالب — الإغلاقات الأخيرة تنجرف أدنى من سابقاتها)
• قوة الزخم (RSI): 18.9 (منطقة تشبّع بيعي)
• الزخم قصير المدى (MACD): الهيستوغرام -0.00249 (خط MACD أدنى من خط الإشارة)
• المدى الملاحظ (آخر 90 يوماً): 1.116 – 1.1711
• نطاق اليوم العادي (±1σ، مرجّح بالحداثة): 1.11864 – 1.12556
• الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20): 1.11646 – 1.12774
— حركة السعر والسيولة (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• نمط الشمعة: شمعة رفض (pin bar) — رُفض الاختراق الهبوطي (الدرجة 2.93)
• اختطاف السيولة: فتيل اخترق دعماً مُختبَراً ثم أغلق فوقه في الجلسة نفسها — جمع سيولة، لا كسر مؤكَّد
— المستويات المرجعية (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• 1.1214 — قمة/قاع الأسبوع السابق (تحت السعر بمقدار 0.12 ATR)
• 1.12 — رقم مستدير (تحت السعر بمقدار 0.35 ATR)
• 1.1261 — قمة/قاع الجلسة السابقة (فوق السعر بمقدار 0.67 ATR)
• 1.116 — قمة/قاع الجلسة السابقة (تحت السعر بمقدار 1.02 ATR)
• 1.13 — رقم مستدير (فوق السعر بمقدار 1.33 ATR)
• 1.131 — قمة/قاع الشهر السابق (فوق السعر بمقدار 1.49 ATR)
(نقاط مرجعية ومغناطيس سيولة، وليست بنية مُختبَرة. للمراقبة فقط.)
— المخاطرة والنمط — [الباقة المجانية]
• المخاطرة — أقصى ما يُتوقع خسارته في يوم عادي (VaR95): ≈ ±0.5% (مستوى المخاطرة: مرتفعة — التقلب في نطاقه الأعلى)
• خسارة اليوم السيّئ — متوسط الخسارة في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95): ≈ ±0.68% (أعمق من حافة VaR95)
• التقلب الحديث (EWMA، مرجّح بالحداثة): ≈ ±0.31%/يوم — قرب مستواه المعتاد (λ=0.94، تُرجَّح الأيام الأحدث)
• الذيل المتطرف (EVT، بلا افتراض التوزيع الطبيعي): خسارة مرة كل 100 يوم ≈ ±0.8%/يوم · متوسط الذيل ≈ ±0.93% · شكل الذيل ξ=-0.21 (ذيل محدود)
• النمط: المدة 7 أيام (متوسط النمط المشابه: 65 يوماً) · الصحة◆ 92.8%
• الموثوقية التاريخية: خرق VaR◆: 264 / 4,983 (5.3%) مقابل 5% المتوقعة — 34 حيّة · 4,949 تقدّمية.
— الاتجاه والزخم المتقدم (إطار 1D) — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
• درجة قوة الاتجاه◆: -89.7 / ±100 (بنية هابطة)
• متانة الاتجاه (ADX): 44.8 (يوجد اتجاه هيكلي · +DI 6.2 / −DI 39.6)
• درجة الزخم◆: -54.3 / ±100 (مسافة RSI + ميل MACD + معدل التغير)
— توافق الإطارات الزمنية — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
• القراءات: 1D: اتجاه هابط · 1W: تذبذب
• الخلاصة: متعارضة — الإطارات لا تتفق (نسبة التوافق◆ 50%)
— العوامل المؤيّدة والمتعارضة — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
مؤيّدة:
+ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
+ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
+ الزخم قصير المدى (MACD) بنفس اتجاه حالة السوق
+ الزخم العام يتفق مع حالة السوق
متعارضة:
− قوة الزخم (RSI) تشير إلى هبوط ممتد أكثر من اللازم رغم توافق الاتجاه — راقب بحذر
− آخر نمط شموع مرصود يعاكس حالة السوق — راقب سلوك السعر
− حركة جمع سيولة عند الطرف الموافق للاتجاه — راقب احتمال الانعكاس بدل الاستمرار
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− مستوى المخاطرة الحالي مرتفع — المخاطر المالية حقيقية، أدر رأس مالك بحكمة
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
— هيكل السوق (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• هيكل التأرجح: غير واضح — تسلسل مختلط أو غير مكتمل
• آخر قمة/قاع تأرجح: 1.1653 / 1.145
• كسر الهيكل: لا كسر جديد — السعر يتداول أصلاً تحت آخر قاع تأرجح مؤكَّد (1.145)؛ وقع الكسر في شمعة سابقة
• حجم آخر شمعة: 1.69× من ATR
— مستويات فيبوناتشي (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• ساق التأرجح: هابطة — 1.1653 → 1.116 (الطرف البعيد مسحوب إلى الحد الجاري — تأكيد التأرجح متأخّر شمعتين)
• نسب التصحيح: 23.6% @ 1.12763 · 38.2% @ 1.13483 · 50% @ 1.14065 · 61.8% @ 1.14647 · 78.6% @ 1.15475
• الامتدادات: 127.2% @ 1.10259 · 161.8% @ 1.08553
(فيبوناتشي يعلّم أسعاراً يراقبها المتداولون. مرجع للمراقبة فقط — وليست أهدافاً.)
— الفجوات السعرية (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• فجوة هابطة (أعلى السعر): 1.1285 – 1.1322 (ما زالت مفتوحة، طُبعت قبل شمعة واحدة)
(منطقة غير مردومة مرّ السوق عليها مسرعاً — تستحق المراقبة إن عاد السعر إليها.)
— سلوك السوق وسيولة الجلسة (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• سلوك شاذ: لا يوجد — التغير الأخير ضمن توزيعه الإحصائي
• أوزان الثقة: ملف أساسي — الاتجاه 30% / التقلب 20% / النمط 25% / التاريخ 10% (أُعيدت المعايرة على 4 من 4 مكوّنات قابلة للقياس اليوم — وجودة البيانات تُقاس وتُنشر منفصلة، ولم تعد تزن في الدرجة)
◆ من تركيب هذا المحرّك: مبنيّ على معادلتنا نحن، لا مقروء من مؤشر معياري. وكل ما بلا علامة (RSI · ADX · ATR · MACD · VaR · فيبوناتشي) طريقة معيارية محسوبة على بياناتنا. ونسبة الخرق معلّمة لأن السجلّ خلفها سجلّنا — شُغّل إلى الأمام وسُجّل، ولم يُدّعَ.
جديد هنا؟ اقرأ «كيف تقرأ هذه التقارير» أولاً.
إخلاء المسؤولية: هذا مرصد إحصائي للسوق. لا يقدّم إشارات تداول ولا توصيات. هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول. المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة. والقرار قرارك.
Metric Risk · 2026-10-06
↘ اتجاه هابط — بنية هابطة متماسكة إحصائياً
السعر 1.1221 (-0.28%) · الثقة 66.1%◆ (مرتفعة — أعلى من 97.2% من جلسات هذا الرمز) · المخاطرة مرتفعة · جودة البيانات 100%
للمراقبة: طُبع جمع سيولة أسفل دعم مُختبَر؛ النمط السائد يُظهر إشارات تغيّر هيكلي مبكّر.
نقطة الإبطال: إغلاق فوق 1.1653 يكسر البنية التي تقوم عليها هذه القراءة.
— ما تغيّر منذ التقرير السابق — [الباقة المجانية]
• PARAMETRIC+EMPIRICAL → EVT_GPD+EMPIRICAL
• تغيّرت حالة السوق: RANGING → TRENDING_DOWN
— نظرة عامة على السوق — [الباقة المجانية]
الظروف متماسكة إحصائياً: البنية تميل هبوطاً بزخم مساند. وصف محايد، وليس توصية.
— القراءات الفنية (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• التقلب (ATR): 0.00596 (المتوسط التاريخي 0.00543 · أعلى من الطبيعي)
• الزخم: -0.0241 (سالب — الإغلاقات الأخيرة تنجرف أدنى من سابقاتها)
• قوة الزخم (RSI): 18.9 (منطقة تشبّع بيعي)
• الزخم قصير المدى (MACD): الهيستوغرام -0.00249 (خط MACD أدنى من خط الإشارة)
• المدى الملاحظ (آخر 90 يوماً): 1.116 – 1.1711
• نطاق اليوم العادي (±1σ، مرجّح بالحداثة): 1.11864 – 1.12556
• الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20): 1.11646 – 1.12774
— حركة السعر والسيولة (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• نمط الشمعة: شمعة رفض (pin bar) — رُفض الاختراق الهبوطي (الدرجة 2.93)
• اختطاف السيولة: فتيل اخترق دعماً مُختبَراً ثم أغلق فوقه في الجلسة نفسها — جمع سيولة، لا كسر مؤكَّد
— المستويات المرجعية (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• 1.1214 — قمة/قاع الأسبوع السابق (تحت السعر بمقدار 0.12 ATR)
• 1.12 — رقم مستدير (تحت السعر بمقدار 0.35 ATR)
• 1.1261 — قمة/قاع الجلسة السابقة (فوق السعر بمقدار 0.67 ATR)
• 1.116 — قمة/قاع الجلسة السابقة (تحت السعر بمقدار 1.02 ATR)
• 1.13 — رقم مستدير (فوق السعر بمقدار 1.33 ATR)
• 1.131 — قمة/قاع الشهر السابق (فوق السعر بمقدار 1.49 ATR)
(نقاط مرجعية ومغناطيس سيولة، وليست بنية مُختبَرة. للمراقبة فقط.)
— المخاطرة والنمط — [الباقة المجانية]
• المخاطرة — أقصى ما يُتوقع خسارته في يوم عادي (VaR95): ≈ ±0.5% (مستوى المخاطرة: مرتفعة — التقلب في نطاقه الأعلى)
• خسارة اليوم السيّئ — متوسط الخسارة في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95): ≈ ±0.68% (أعمق من حافة VaR95)
• التقلب الحديث (EWMA، مرجّح بالحداثة): ≈ ±0.31%/يوم — قرب مستواه المعتاد (λ=0.94، تُرجَّح الأيام الأحدث)
• الذيل المتطرف (EVT، بلا افتراض التوزيع الطبيعي): خسارة مرة كل 100 يوم ≈ ±0.8%/يوم · متوسط الذيل ≈ ±0.93% · شكل الذيل ξ=-0.21 (ذيل محدود)
• النمط: المدة 7 أيام (متوسط النمط المشابه: 65 يوماً) · الصحة◆ 92.8%
• الموثوقية التاريخية: خرق VaR◆: 264 / 4,983 (5.3%) مقابل 5% المتوقعة — 34 حيّة · 4,949 تقدّمية.
— الاتجاه والزخم المتقدم (إطار 1D) — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
• درجة قوة الاتجاه◆: -89.7 / ±100 (بنية هابطة)
• متانة الاتجاه (ADX): 44.8 (يوجد اتجاه هيكلي · +DI 6.2 / −DI 39.6)
• درجة الزخم◆: -54.3 / ±100 (مسافة RSI + ميل MACD + معدل التغير)
— توافق الإطارات الزمنية — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
• القراءات: 1D: اتجاه هابط · 1W: تذبذب
• الخلاصة: متعارضة — الإطارات لا تتفق (نسبة التوافق◆ 50%)
— العوامل المؤيّدة والمتعارضة — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
مؤيّدة:
+ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
+ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
+ الزخم قصير المدى (MACD) بنفس اتجاه حالة السوق
+ الزخم العام يتفق مع حالة السوق
متعارضة:
− قوة الزخم (RSI) تشير إلى هبوط ممتد أكثر من اللازم رغم توافق الاتجاه — راقب بحذر
− آخر نمط شموع مرصود يعاكس حالة السوق — راقب سلوك السعر
− حركة جمع سيولة عند الطرف الموافق للاتجاه — راقب احتمال الانعكاس بدل الاستمرار
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− مستوى المخاطرة الحالي مرتفع — المخاطر المالية حقيقية، أدر رأس مالك بحكمة
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
— هيكل السوق (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• هيكل التأرجح: غير واضح — تسلسل مختلط أو غير مكتمل
• آخر قمة/قاع تأرجح: 1.1653 / 1.145
• كسر الهيكل: لا كسر جديد — السعر يتداول أصلاً تحت آخر قاع تأرجح مؤكَّد (1.145)؛ وقع الكسر في شمعة سابقة
• حجم آخر شمعة: 1.69× من ATR
— مستويات فيبوناتشي (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• ساق التأرجح: هابطة — 1.1653 → 1.116 (الطرف البعيد مسحوب إلى الحد الجاري — تأكيد التأرجح متأخّر شمعتين)
• نسب التصحيح: 23.6% @ 1.12763 · 38.2% @ 1.13483 · 50% @ 1.14065 · 61.8% @ 1.14647 · 78.6% @ 1.15475
• الامتدادات: 127.2% @ 1.10259 · 161.8% @ 1.08553
(فيبوناتشي يعلّم أسعاراً يراقبها المتداولون. مرجع للمراقبة فقط — وليست أهدافاً.)
— الفجوات السعرية (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• فجوة هابطة (أعلى السعر): 1.1285 – 1.1322 (ما زالت مفتوحة، طُبعت قبل شمعة واحدة)
(منطقة غير مردومة مرّ السوق عليها مسرعاً — تستحق المراقبة إن عاد السعر إليها.)
— سلوك السوق وسيولة الجلسة (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• سلوك شاذ: لا يوجد — التغير الأخير ضمن توزيعه الإحصائي
• أوزان الثقة: ملف أساسي — الاتجاه 30% / التقلب 20% / النمط 25% / التاريخ 10% (أُعيدت المعايرة على 4 من 4 مكوّنات قابلة للقياس اليوم — وجودة البيانات تُقاس وتُنشر منفصلة، ولم تعد تزن في الدرجة)
◆ من تركيب هذا المحرّك: مبنيّ على معادلتنا نحن، لا مقروء من مؤشر معياري. وكل ما بلا علامة (RSI · ADX · ATR · MACD · VaR · فيبوناتشي) طريقة معيارية محسوبة على بياناتنا. ونسبة الخرق معلّمة لأن السجلّ خلفها سجلّنا — شُغّل إلى الأمام وسُجّل، ولم يُدّعَ.
جديد هنا؟ اقرأ «كيف تقرأ هذه التقارير» أولاً.
إخلاء المسؤولية: هذا مرصد إحصائي للسوق. لا يقدّم إشارات تداول ولا توصيات. هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول. المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة. والقرار قرارك.