EURUSD 1D
القراءة اليومية — EUR/USD (إطار 1D)
Metric Risk · 2026-10-07
↘ اتجاه هابط — بنية هابطة متماسكة إحصائياً
السعر 1.1258 (+0.33%) · الثقة 66.2%◆ (مرتفعة — أعلى من 97.2% من جلسات هذا الرمز) · المخاطرة مرتفعة · جودة البيانات 100%
للمراقبة: طُبع جمع سيولة أسفل دعم مُختبَر؛ النمط السائد يُظهر إشارات تغيّر هيكلي مبكّر.
نقطة الإبطال: إغلاق فوق 1.1653 يكسر البنية التي تقوم عليها هذه القراءة.
— نظرة عامة على السوق — [الباقة المجانية]
الظروف متماسكة إحصائياً: البنية تميل هبوطاً بزخم مساند. وصف محايد، وليس توصية.
— القراءات الفنية (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• التقلب (ATR): 0.00607 (المتوسط التاريخي 0.00544 · أعلى من الطبيعي)
• الزخم: -0.0189 (سالب — الإغلاقات الأخيرة تنجرف أدنى من سابقاتها)
• قوة الزخم (RSI): 26.9 (منطقة تشبّع بيعي)
• الزخم قصير المدى (MACD): الهيستوغرام -0.00208 (خط MACD أدنى من خط الإشارة)
• المدى الملاحظ (آخر 90 يوماً): 1.116 – 1.1711
• نطاق اليوم العادي (±1σ، مرجّح بالحداثة): 1.12229 – 1.12931
• الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20): 1.12016 – 1.13144
— حركة السعر والسيولة (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• نمط الشمعة: ابتلاع صاعد — صاعد (الدرجة 2.27)
• اختطاف السيولة: جرف السعر تحت دعم مُختبَر ثم ارتدّ — جمع سيولة، لا كسر مؤكَّد
— المستويات المرجعية (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• 1.1276 — قمة/قاع الجلسة السابقة (فوق السعر بمقدار 0.30 ATR)
• 1.13 — رقم مستدير (فوق السعر بمقدار 0.69 ATR)
• 1.1214 — قمة/قاع الأسبوع السابق (تحت السعر بمقدار 0.72 ATR)
• 1.131 — قمة/قاع الشهر السابق (فوق السعر بمقدار 0.86 ATR)
• 1.1201 — قمة/قاع الجلسة السابقة (تحت السعر بمقدار 0.94 ATR)
• 1.12 — رقم مستدير (تحت السعر بمقدار 0.96 ATR)
(نقاط مرجعية ومغناطيس سيولة، وليست بنية مُختبَرة. للمراقبة فقط.)
— المخاطرة والنمط — [الباقة المجانية]
• المخاطرة — أقصى ما يُتوقع خسارته في يوم عادي (VaR95): ≈ ±0.5% (مستوى المخاطرة: مرتفعة — التقلب في نطاقه الأعلى)
• خسارة اليوم السيّئ — متوسط الخسارة في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95): ≈ ±0.68% (أعمق من حافة VaR95)
• التقلب الحديث (EWMA، مرجّح بالحداثة): ≈ ±0.31%/يوم — قرب مستواه المعتاد (λ=0.94، تُرجَّح الأيام الأحدث)
• الذيل المتطرف (EVT، بلا افتراض التوزيع الطبيعي): خسارة مرة كل 100 يوم ≈ ±0.8%/يوم · متوسط الذيل ≈ ±0.92% · شكل الذيل ξ=-0.21 (ذيل محدود)
• النمط: المدة 8 أيام (متوسط النمط المشابه: 65 يوماً) · الصحة◆ 91.8%
• الموثوقية التاريخية: خرق VaR◆: 264 / 4,984 (5.3%) مقابل 5% المتوقعة — 35 حيّة · 4,949 تقدّمية.
— الاتجاه والزخم المتقدم (إطار 1D) — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
• درجة قوة الاتجاه◆: -93.3 / ±100 (بنية هابطة)
• متانة الاتجاه (ADX): 46.7 (يوجد اتجاه هيكلي · +DI 7.5 / −DI 36)
• درجة الزخم◆: -39.7 / ±100 (مسافة RSI + ميل MACD + معدل التغير)
— توافق الإطارات الزمنية — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
• القراءات: 1D: اتجاه هابط · 1W: تذبذب
• الخلاصة: متعارضة — الإطارات لا تتفق (نسبة التوافق◆ 50%)
— العوامل المؤيّدة والمتعارضة — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
مؤيّدة:
+ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
+ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
+ الزخم قصير المدى (MACD) بنفس اتجاه حالة السوق
+ الزخم العام يتفق مع حالة السوق
متعارضة:
− قوة الزخم (RSI) تشير إلى هبوط ممتد أكثر من اللازم رغم توافق الاتجاه — راقب بحذر
− آخر نمط شموع مرصود يعاكس حالة السوق — راقب سلوك السعر
− حركة جمع سيولة عند الطرف الموافق للاتجاه — راقب احتمال الانعكاس بدل الاستمرار
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− مستوى المخاطرة الحالي مرتفع — المخاطر المالية حقيقية، أدر رأس مالك بحكمة
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
— هيكل السوق (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• هيكل التأرجح: غير واضح — تسلسل مختلط أو غير مكتمل
• آخر قمة/قاع تأرجح: 1.1653 / 1.145
• كسر الهيكل: لا كسر جديد — السعر يتداول أصلاً تحت آخر قاع تأرجح مؤكَّد (1.145)؛ وقع الكسر في شمعة سابقة
• حجم آخر شمعة: 1.24× من ATR
— مستويات فيبوناتشي (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• ساق التأرجح: هابطة — 1.1653 → 1.116 (الطرف البعيد مسحوب إلى الحد الجاري — تأكيد التأرجح متأخّر شمعتين)
• نسب التصحيح: 23.6% @ 1.12763 · 38.2% @ 1.13483 · 50% @ 1.14065 · 61.8% @ 1.14647 · 78.6% @ 1.15475
• الامتدادات: 127.2% @ 1.10259 · 161.8% @ 1.08553
(فيبوناتشي يعلّم أسعاراً يراقبها المتداولون. مرجع للمراقبة فقط — وليست أهدافاً.)
— الفجوات السعرية (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• فجوة هابطة (أعلى السعر): 1.1285 – 1.1322 (ما زالت مفتوحة، طُبعت قبل شمعتان)
(منطقة غير مردومة مرّ السوق عليها مسرعاً — تستحق المراقبة إن عاد السعر إليها.)
— سلوك السوق وسيولة الجلسة (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• سلوك شاذ: لا يوجد — التغير الأخير ضمن توزيعه الإحصائي
• أوزان الثقة: ملف أساسي — الاتجاه 30% / التقلب 20% / النمط 25% / التاريخ 10% (أُعيدت المعايرة على 4 من 4 مكوّنات قابلة للقياس اليوم — وجودة البيانات تُقاس وتُنشر منفصلة، ولم تعد تزن في الدرجة)
◆ من تركيب هذا المحرّك: مبنيّ على معادلتنا نحن، لا مقروء من مؤشر معياري. وكل ما بلا علامة (RSI · ADX · ATR · MACD · VaR · فيبوناتشي) طريقة معيارية محسوبة على بياناتنا. ونسبة الخرق معلّمة لأن السجلّ خلفها سجلّنا — شُغّل إلى الأمام وسُجّل، ولم يُدّعَ.
جديد هنا؟ اقرأ «كيف تقرأ هذه التقارير» أولاً.
إخلاء المسؤولية: هذا مرصد إحصائي للسوق. لا يقدّم إشارات تداول ولا توصيات. هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول. المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة. والقرار قرارك.
Metric Risk · 2026-10-07
↘ اتجاه هابط — بنية هابطة متماسكة إحصائياً
السعر 1.1258 (+0.33%) · الثقة 66.2%◆ (مرتفعة — أعلى من 97.2% من جلسات هذا الرمز) · المخاطرة مرتفعة · جودة البيانات 100%
للمراقبة: طُبع جمع سيولة أسفل دعم مُختبَر؛ النمط السائد يُظهر إشارات تغيّر هيكلي مبكّر.
نقطة الإبطال: إغلاق فوق 1.1653 يكسر البنية التي تقوم عليها هذه القراءة.
— نظرة عامة على السوق — [الباقة المجانية]
الظروف متماسكة إحصائياً: البنية تميل هبوطاً بزخم مساند. وصف محايد، وليس توصية.
— القراءات الفنية (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• التقلب (ATR): 0.00607 (المتوسط التاريخي 0.00544 · أعلى من الطبيعي)
• الزخم: -0.0189 (سالب — الإغلاقات الأخيرة تنجرف أدنى من سابقاتها)
• قوة الزخم (RSI): 26.9 (منطقة تشبّع بيعي)
• الزخم قصير المدى (MACD): الهيستوغرام -0.00208 (خط MACD أدنى من خط الإشارة)
• المدى الملاحظ (آخر 90 يوماً): 1.116 – 1.1711
• نطاق اليوم العادي (±1σ، مرجّح بالحداثة): 1.12229 – 1.12931
• الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20): 1.12016 – 1.13144
— حركة السعر والسيولة (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• نمط الشمعة: ابتلاع صاعد — صاعد (الدرجة 2.27)
• اختطاف السيولة: جرف السعر تحت دعم مُختبَر ثم ارتدّ — جمع سيولة، لا كسر مؤكَّد
— المستويات المرجعية (إطار 1D) — [الباقة المجانية]
• 1.1276 — قمة/قاع الجلسة السابقة (فوق السعر بمقدار 0.30 ATR)
• 1.13 — رقم مستدير (فوق السعر بمقدار 0.69 ATR)
• 1.1214 — قمة/قاع الأسبوع السابق (تحت السعر بمقدار 0.72 ATR)
• 1.131 — قمة/قاع الشهر السابق (فوق السعر بمقدار 0.86 ATR)
• 1.1201 — قمة/قاع الجلسة السابقة (تحت السعر بمقدار 0.94 ATR)
• 1.12 — رقم مستدير (تحت السعر بمقدار 0.96 ATR)
(نقاط مرجعية ومغناطيس سيولة، وليست بنية مُختبَرة. للمراقبة فقط.)
— المخاطرة والنمط — [الباقة المجانية]
• المخاطرة — أقصى ما يُتوقع خسارته في يوم عادي (VaR95): ≈ ±0.5% (مستوى المخاطرة: مرتفعة — التقلب في نطاقه الأعلى)
• خسارة اليوم السيّئ — متوسط الخسارة في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95): ≈ ±0.68% (أعمق من حافة VaR95)
• التقلب الحديث (EWMA، مرجّح بالحداثة): ≈ ±0.31%/يوم — قرب مستواه المعتاد (λ=0.94، تُرجَّح الأيام الأحدث)
• الذيل المتطرف (EVT، بلا افتراض التوزيع الطبيعي): خسارة مرة كل 100 يوم ≈ ±0.8%/يوم · متوسط الذيل ≈ ±0.92% · شكل الذيل ξ=-0.21 (ذيل محدود)
• النمط: المدة 8 أيام (متوسط النمط المشابه: 65 يوماً) · الصحة◆ 91.8%
• الموثوقية التاريخية: خرق VaR◆: 264 / 4,984 (5.3%) مقابل 5% المتوقعة — 35 حيّة · 4,949 تقدّمية.
— الاتجاه والزخم المتقدم (إطار 1D) — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
• درجة قوة الاتجاه◆: -93.3 / ±100 (بنية هابطة)
• متانة الاتجاه (ADX): 46.7 (يوجد اتجاه هيكلي · +DI 7.5 / −DI 36)
• درجة الزخم◆: -39.7 / ±100 (مسافة RSI + ميل MACD + معدل التغير)
— توافق الإطارات الزمنية — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
• القراءات: 1D: اتجاه هابط · 1W: تذبذب
• الخلاصة: متعارضة — الإطارات لا تتفق (نسبة التوافق◆ 50%)
— العوامل المؤيّدة والمتعارضة — [الباقة المميزة · 5–10$ شهرياً]
مؤيّدة:
+ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
+ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
+ الزخم قصير المدى (MACD) بنفس اتجاه حالة السوق
+ الزخم العام يتفق مع حالة السوق
متعارضة:
− قوة الزخم (RSI) تشير إلى هبوط ممتد أكثر من اللازم رغم توافق الاتجاه — راقب بحذر
− آخر نمط شموع مرصود يعاكس حالة السوق — راقب سلوك السعر
− حركة جمع سيولة عند الطرف الموافق للاتجاه — راقب احتمال الانعكاس بدل الاستمرار
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− مستوى المخاطرة الحالي مرتفع — المخاطر المالية حقيقية، أدر رأس مالك بحكمة
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
— هيكل السوق (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• هيكل التأرجح: غير واضح — تسلسل مختلط أو غير مكتمل
• آخر قمة/قاع تأرجح: 1.1653 / 1.145
• كسر الهيكل: لا كسر جديد — السعر يتداول أصلاً تحت آخر قاع تأرجح مؤكَّد (1.145)؛ وقع الكسر في شمعة سابقة
• حجم آخر شمعة: 1.24× من ATR
— مستويات فيبوناتشي (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• ساق التأرجح: هابطة — 1.1653 → 1.116 (الطرف البعيد مسحوب إلى الحد الجاري — تأكيد التأرجح متأخّر شمعتين)
• نسب التصحيح: 23.6% @ 1.12763 · 38.2% @ 1.13483 · 50% @ 1.14065 · 61.8% @ 1.14647 · 78.6% @ 1.15475
• الامتدادات: 127.2% @ 1.10259 · 161.8% @ 1.08553
(فيبوناتشي يعلّم أسعاراً يراقبها المتداولون. مرجع للمراقبة فقط — وليست أهدافاً.)
— الفجوات السعرية (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• فجوة هابطة (أعلى السعر): 1.1285 – 1.1322 (ما زالت مفتوحة، طُبعت قبل شمعتان)
(منطقة غير مردومة مرّ السوق عليها مسرعاً — تستحق المراقبة إن عاد السعر إليها.)
— سلوك السوق وسيولة الجلسة (إطار 1D) — [الباقة المتقدمة · 10–19$ شهرياً]
• سلوك شاذ: لا يوجد — التغير الأخير ضمن توزيعه الإحصائي
• أوزان الثقة: ملف أساسي — الاتجاه 30% / التقلب 20% / النمط 25% / التاريخ 10% (أُعيدت المعايرة على 4 من 4 مكوّنات قابلة للقياس اليوم — وجودة البيانات تُقاس وتُنشر منفصلة، ولم تعد تزن في الدرجة)
◆ من تركيب هذا المحرّك: مبنيّ على معادلتنا نحن، لا مقروء من مؤشر معياري. وكل ما بلا علامة (RSI · ADX · ATR · MACD · VaR · فيبوناتشي) طريقة معيارية محسوبة على بياناتنا. ونسبة الخرق معلّمة لأن السجلّ خلفها سجلّنا — شُغّل إلى الأمام وسُجّل، ولم يُدّعَ.
جديد هنا؟ اقرأ «كيف تقرأ هذه التقارير» أولاً.
إخلاء المسؤولية: هذا مرصد إحصائي للسوق. لا يقدّم إشارات تداول ولا توصيات. هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول. المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة. والقرار قرارك.