XAGUSD 1D
📊 Metric Risk — XAGUSD
🕐 2026-09-02 09:42 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (ضعيف) منذ 2026-09-01 (1 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للهبوط — قمم وقيعان متنازلة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة مرتفعة ومستقرة منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 62.989 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (ضعيف)
💰 السعر: 66.73 (+0.3% — لقطة/لقطة، ليست إغلاقات رسمية)
🎯 درجة الثقة: 60.1% · ثقة مرتفعة (أعلى من 84.8٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±5.32% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±6.45% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±2.55% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±7.2% · متوسط الذيل ≈ ±7.75% · شكل الذيل ξ=-0.44 (ذيل محدود)
🔄 النمط: عمره 13 يوم · متوسط المشابه 61 · صحة النمط 85.8%
📈 المصداقية: تتراكم (14/20)
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +39.5 — ميل الاتجاه صاعد معتدل
• متانة الاتجاه (ADX): 19.8 — لا اتجاه فعّال — حركة بلا قوة واضحة
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: قمم وقيعان متنازلة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 54.6 — متعادل — لا ميل واضح
• زخم قصير المدى (MACD): +0.03122 — قرب نقطة التحول — قد يغيّر اتجاهه قريباً
• الزخم العام: -8.8 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 1.28391 (متوسط 1.66868 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ الزخم قصير المدى (MACD) بنفس اتجاه حالة السوق
− السوق يتجه لكن قوة الاتجاه (ADX) ضعيفة — اتجاه بلا قوة كافية، انتبه لاحتمال التذبذب
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 69.798 (نطاق 68.193–71.403 · لمسات 3 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 75.179 (نطاق 73.574–76.784 · لمسات 3 · مُختبرة)
• دعم 1: 62.429 (نطاق 60.824–64.034 · لمسات 3 · مُختبرة)
• دعم 2: 57.596 (نطاق 55.992–59.201 · لمسات 5 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
66 (تحت السعر بـ 0.57 ATR) — رقم مدوّر
68 (فوق السعر بـ 0.99 ATR) — رقم مدوّر
68.742 (فوق السعر بـ 1.57 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
69.582 (فوق السعر بـ 2.22 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق + قمة/قاع الأسبوع السابق
58.156 (تحت السعر بـ 6.68 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 67.872 · 38.2% @ 66.939 · 50% @ 66.185 · 61.8% @ 65.43 · 78.6% @ 64.356 — للمراقبة لا أهداف
📐 الأرقام الخام (1D)
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة
🕐 2026-09-02 09:42 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (ضعيف) منذ 2026-09-01 (1 يوماً تقويمياً)
• البنية تميل للهبوط — قمم وقيعان متنازلة
• التقلب أدنى من معدله المعتاد — حركة هادئة
• ثقة القراءة مرتفعة ومستقرة منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 62.989 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (ضعيف)
💰 السعر: 66.73 (+0.3% — لقطة/لقطة، ليست إغلاقات رسمية)
🎯 درجة الثقة: 60.1% · ثقة مرتفعة (أعلى من 84.8٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±5.32% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: منخفض
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±6.45% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±2.55% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±7.2% · متوسط الذيل ≈ ±7.75% · شكل الذيل ξ=-0.44 (ذيل محدود)
🔄 النمط: عمره 13 يوم · متوسط المشابه 61 · صحة النمط 85.8%
📈 المصداقية: تتراكم (14/20)
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +39.5 — ميل الاتجاه صاعد معتدل
• متانة الاتجاه (ADX): 19.8 — لا اتجاه فعّال — حركة بلا قوة واضحة
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: قمم وقيعان متنازلة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 54.6 — متعادل — لا ميل واضح
• زخم قصير المدى (MACD): +0.03122 — قرب نقطة التحول — قد يغيّر اتجاهه قريباً
• الزخم العام: -8.8 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 1.28391 (متوسط 1.66868 · أدنى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ الزخم قصير المدى (MACD) بنفس اتجاه حالة السوق
− السوق يتجه لكن قوة الاتجاه (ADX) ضعيفة — اتجاه بلا قوة كافية، انتبه لاحتمال التذبذب
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 69.798 (نطاق 68.193–71.403 · لمسات 3 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 75.179 (نطاق 73.574–76.784 · لمسات 3 · مُختبرة)
• دعم 1: 62.429 (نطاق 60.824–64.034 · لمسات 3 · مُختبرة)
• دعم 2: 57.596 (نطاق 55.992–59.201 · لمسات 5 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
66 (تحت السعر بـ 0.57 ATR) — رقم مدوّر
68 (فوق السعر بـ 0.99 ATR) — رقم مدوّر
68.742 (فوق السعر بـ 1.57 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
69.582 (فوق السعر بـ 2.22 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق + قمة/قاع الأسبوع السابق
58.156 (تحت السعر بـ 6.68 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 67.872 · 38.2% @ 66.939 · 50% @ 66.185 · 61.8% @ 65.43 · 78.6% @ 64.356 — للمراقبة لا أهداف
📐 الأرقام الخام (1D)
التقلب (ATR) : 1.28391 (متوسط 1.66868) الزخم : +0.8352 (موجب) النطاق المُلاحَظ (آخر 90 يوم) : 55.481 – 74.773 نطاق اليوم العادي (±1σ مُرجّح حديثاً) : 65.026 – 68.435 الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20) : 63.182 – 70.278 أعمق هبوط فعلي (آخر 90 شمعة) : −36.70% خلال 64 يوم — لم يتعافَ بعد (110 يوم تحت القمة) مخروط الاحتمالات (90% — يتّسع مع √الزمن، وصف لعدم اليقين لا توقّع): بعد 1 يوم : 63.182 – 70.027 بعد 5 يوم : 58.796 – 74.102 بعد 10 يوم : 55.509 – 77.156 بعد 20 يوم : 50.861 – 81.475
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة