XAUUSD 1D
📊 Metric Risk — XAUUSD
🕐 2026-08-29 13:09 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (متوسط) منذ 2026-08-24 (5 يوماً تقويمياً)
• المؤشرات تميل للصعود دون بنية سوينغ مؤكدة
• التقلب ضمن معدله المعتاد
• ثقة القراءة مرتفعة ومستقرة منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 4341.83 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (متوسط)
💰 السعر: 4601.04 (-0.35% — لقطة/لقطة، ليست إغلاقات رسمية)
🎯 درجة الثقة: 77.9% · ثقة مرتفعة (أعلى من 99.2٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±2.28% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: متوسط
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±2.84% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±1.51% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±3.21% · متوسط الذيل ≈ ±3.66% · شكل الذيل ξ=-0.14 (ذيل محدود)
🔄 النمط: عمره 14 يوم · متوسط المشابه 69 · صحة النمط 86.5%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.6% مقابل 5% متوقّع (3922 تقييم) — 15 حيّة و3907 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +54.5 — ميل الاتجاه صاعد معتدل
• متانة الاتجاه (ADX): 27.3 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: بنية غير واضحة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 65.1 — ميل صاعد صحي
• زخم قصير المدى (MACD): +22.67769 — الزخم قصير المدى يميل للصعود
• الزخم العام: +24.9 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 53.79493 (متوسط 52.85741 · أعلى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
＋ قوة الزخم (RSI) في النطاق الصحي الموافق للاتجاه
＋ الزخم قصير المدى (MACD) بنفس اتجاه حالة السوق
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 4619.29 (نطاق 4601.04–4686.53 · لمسات 2 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 4805.25 (نطاق 4738.01–4872.49 · لمسات 4 · مُختبرة)
• دعم 1: 4498.4 (نطاق 4431.16–4565.65 · لمسات 3 · مُختبرة)
• دعم 2: 4340.27 (نطاق 4273.03–4407.52 · لمسات 4 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
4600 (عند السعر بـ 0.02 ATR) — رقم مدوّر
4520.01 (تحت السعر بـ 1.51 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
4700 (فوق السعر بـ 1.84 ATR) — رقم مدوّر
4341.83 (تحت السعر بـ 4.82 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
4176.39 (تحت السعر بـ 7.89 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 4603.04 · 38.2% @ 4553.12 · 50% @ 4512.78 · 61.8% @ 4472.44 · 78.6% @ 4415 — للمراقبة لا أهداف
📐 الأرقام الخام (1D)
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة
🕐 2026-08-29 13:09 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (متوسط) منذ 2026-08-24 (5 يوماً تقويمياً)
• المؤشرات تميل للصعود دون بنية سوينغ مؤكدة
• التقلب ضمن معدله المعتاد
• ثقة القراءة مرتفعة ومستقرة منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 4341.83 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (متوسط)
💰 السعر: 4601.04 (-0.35% — لقطة/لقطة، ليست إغلاقات رسمية)
🎯 درجة الثقة: 77.9% · ثقة مرتفعة (أعلى من 99.2٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±2.28% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: متوسط
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±2.84% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±1.51% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±3.21% · متوسط الذيل ≈ ±3.66% · شكل الذيل ξ=-0.14 (ذيل محدود)
🔄 النمط: عمره 14 يوم · متوسط المشابه 69 · صحة النمط 86.5%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.6% مقابل 5% متوقّع (3922 تقييم) — 15 حيّة و3907 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +54.5 — ميل الاتجاه صاعد معتدل
• متانة الاتجاه (ADX): 27.3 — الاتجاه قوي وواضح
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: بنية غير واضحة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 65.1 — ميل صاعد صحي
• زخم قصير المدى (MACD): +22.67769 — الزخم قصير المدى يميل للصعود
• الزخم العام: +24.9 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 53.79493 (متوسط 52.85741 · أعلى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ قوة الاتجاه (ADX) تؤكد وجود اتجاه قوي وواضح
＋ قوة الزخم (RSI) في النطاق الصحي الموافق للاتجاه
＋ الزخم قصير المدى (MACD) بنفس اتجاه حالة السوق
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 4619.29 (نطاق 4601.04–4686.53 · لمسات 2 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 4805.25 (نطاق 4738.01–4872.49 · لمسات 4 · مُختبرة)
• دعم 1: 4498.4 (نطاق 4431.16–4565.65 · لمسات 3 · مُختبرة)
• دعم 2: 4340.27 (نطاق 4273.03–4407.52 · لمسات 4 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
4600 (عند السعر بـ 0.02 ATR) — رقم مدوّر
4520.01 (تحت السعر بـ 1.51 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
4700 (فوق السعر بـ 1.84 ATR) — رقم مدوّر
4341.83 (تحت السعر بـ 4.82 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
4176.39 (تحت السعر بـ 7.89 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 4603.04 · 38.2% @ 4553.12 · 50% @ 4512.78 · 61.8% @ 4472.44 · 78.6% @ 4415 — للمراقبة لا أهداف
📐 الأرقام الخام (1D)
التقلب (ATR) : 53.79493 (متوسط 52.85741) الزخم : +248.22973 (موجب) النطاق المُلاحَظ (آخر 90 يوم) : 3984.54 – 4683.72 نطاق اليوم العادي (±1σ مُرجّح حديثاً) : 4531.34 – 4670.73 الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20) : 4496.26 – 4705.81 أعمق هبوط فعلي (آخر 90 شمعة) : −16.42% خلال 66 يوم — لم يتعافَ بعد (108 يوم تحت القمة) مخروط الاحتمالات (90% — يتّسع مع √الزمن، وصف لعدم اليقين لا توقّع): بعد 1 يوم : 4496.26 – 4707.7 بعد 5 يوم : 4366.75 – 4839.55 بعد 10 يوم : 4269.7 – 4938.35 بعد 20 يوم : 4132.46 – 5078.07
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة