XAUUSD 1D
📊 Metric Risk — XAUUSD
🕐 2026-09-02 09:42 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (متوسط) منذ 2026-08-24 (9 يوماً تقويمياً)
• المؤشرات تميل للصعود دون بنية سوينغ مؤكدة
• التقلب ضمن معدله المعتاد
• ثقة القراءة مرتفعة وتتراجع منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 4341.83 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (متوسط)
💰 السعر: 4455.86 (-0.1% — لقطة/لقطة، ليست إغلاقات رسمية)
🎯 درجة الثقة: 73.9% · ثقة مرتفعة (أعلى من 97.6٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±2.55% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: متوسط
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±3.13% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±1.66% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±3.51% · متوسط الذيل ≈ ±3.91% · شكل الذيل ξ=-0.24 (ذيل محدود)
🔄 النمط: عمره 18 يوم · متوسط المشابه 69 · صحة النمط 82.6%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.6% مقابل 5% متوقّع (3922 تقييم) — 15 حيّة و3907 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +48.6 — ميل الاتجاه صاعد معتدل
• متانة الاتجاه (ADX): 24.3 — قوة حدّية — اتجاه يتشكّل أو يضعف
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: بنية غير واضحة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 53.9 — متعادل — لا ميل واضح
• زخم قصير المدى (MACD): -4.9791 — قرب نقطة التحول — قد يغيّر اتجاهه قريباً
• الزخم العام: -17.6 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 56.15047 (متوسط 52.84792 · أعلى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
− الزخم قصير المدى (MACD) يعاكس حالة السوق المكتشفة
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة: 4596.05 (نطاق 4525.86–4666.24 · لمسات 4 · مُختبرة)
• دعم 1: 4340.27 (نطاق 4270.08–4410.46 · لمسات 4 · مُختبرة)
• دعم 2: 4033.62 (نطاق 3963.43–4103.81 · لمسات 9 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
4500 (فوق السعر بـ 0.79 ATR) — رقم مدوّر
4400 (تحت السعر بـ 0.99 ATR) — رقم مدوّر
4601.04 (فوق السعر بـ 2.59 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
4683.72 (فوق السعر بـ 4.06 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق + قمة/قاع الأسبوع السابق
4064.91 (تحت السعر بـ 6.96 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 4603.04 · 38.2% @ 4553.12 · 50% @ 4512.78 · 61.8% @ 4472.44 · 78.6% @ 4415 — للمراقبة لا أهداف
📐 الأرقام الخام (1D)
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة
🕐 2026-09-02 09:42 UTC · إطار 1D
📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (متوسط) منذ 2026-08-24 (9 يوماً تقويمياً)
• المؤشرات تميل للصعود دون بنية سوينغ مؤكدة
• التقلب ضمن معدله المعتاد
• ثقة القراءة مرتفعة وتتراجع منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 4341.83 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (متوسط)
💰 السعر: 4455.86 (-0.1% — لقطة/لقطة، ليست إغلاقات رسمية)
🎯 درجة الثقة: 73.9% · ثقة مرتفعة (أعلى من 97.6٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة
⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.
🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±2.55% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: متوسط
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±3.13% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±1.66% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±3.51% · متوسط الذيل ≈ ±3.91% · شكل الذيل ξ=-0.24 (ذيل محدود)
🔄 النمط: عمره 18 يوم · متوسط المشابه 69 · صحة النمط 82.6%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.6% مقابل 5% متوقّع (3922 تقييم) — 15 حيّة و3907 مسح تاريخي
📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +48.6 — ميل الاتجاه صاعد معتدل
• متانة الاتجاه (ADX): 24.3 — قوة حدّية — اتجاه يتشكّل أو يضعف
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: بنية غير واضحة
⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 53.9 — متعادل — لا ميل واضح
• زخم قصير المدى (MACD): -4.9791 — قرب نقطة التحول — قد يغيّر اتجاهه قريباً
• الزخم العام: -17.6 — لا زخم عام واضح
🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 56.15047 (متوسط 52.84792 · أعلى من المعتاد)
💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة
⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
− الزخم قصير المدى (MACD) يعاكس حالة السوق المكتشفة
− النمط الحالي قديم أو تظهر عليه مؤشرات تغيّر — ترقب تحولاً في حالة السوق
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة
📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة: 4596.05 (نطاق 4525.86–4666.24 · لمسات 4 · مُختبرة)
• دعم 1: 4340.27 (نطاق 4270.08–4410.46 · لمسات 4 · مُختبرة)
• دعم 2: 4033.62 (نطاق 3963.43–4103.81 · لمسات 9 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
4500 (فوق السعر بـ 0.79 ATR) — رقم مدوّر
4400 (تحت السعر بـ 0.99 ATR) — رقم مدوّر
4601.04 (فوق السعر بـ 2.59 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
4683.72 (فوق السعر بـ 4.06 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق + قمة/قاع الأسبوع السابق
4064.91 (تحت السعر بـ 6.96 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق
🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق صاعدة): 23.6% @ 4603.04 · 38.2% @ 4553.12 · 50% @ 4512.78 · 61.8% @ 4472.44 · 78.6% @ 4415 — للمراقبة لا أهداف
📐 الأرقام الخام (1D)
التقلب (ATR) : 56.15047 (متوسط 52.84792) الزخم : +35.68078 (موجب) النطاق المُلاحَظ (آخر 90 يوم) : 3984.54 – 4683.72 نطاق اليوم العادي (±1σ مُرجّح حديثاً) : 4382.02 – 4529.7 الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20) : 4342.2 – 4569.53 أعمق هبوط فعلي (آخر 90 شمعة) : −16.42% خلال 66 يوم — لم يتعافَ بعد (112 يوم تحت القمة) مخروط الاحتمالات (90% — يتّسع مع √الزمن، وصف لعدم اليقين لا توقّع): بعد 1 يوم : 4342.2 – 4568.91 بعد 5 يوم : 4201.7 – 4708.65 بعد 10 يوم : 4096.42 – 4813.36 بعد 20 يوم : 3947.53 – 4961.44
⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة