XAUUSD 1D

📊 Metric Risk — XAUUSD
🕐 2026-09-07 02:01 UTC · إطار 1D

📋 الخلاصة التنفيذية
• السوق في اتجاه صاعد (متوسط) منذ 2026-08-24 (12 يوماً تقويمياً)
• المؤشرات تميل للصعود دون بنية سوينغ مؤكدة
• التقلب أعلى من معدله المعتاد — انتبه لاتساع الحركة
• ثقة القراءة مرتفعة وتتراجع منذ آخر تقرير
• تسقط هذه القراءة بإغلاق تحت 4322.67 — عندها تنكسر البنية التي تستند إليها
الحالة: اتجاهي صاعد ↗️ (متوسط)
💰 السعر: 4481.57 (+2.07% — لقطة/لقطة، ليست إغلاقات رسمية)

🎯 درجة الثقة: 66.1% · ثقة مرتفعة (أعلى من 93.6٪ من جلساته)
✅ جودة البيانات: 100% · ممتازة

⚠️ محتوى تعليمي — ليس توصية. القرار لك.

🛡️ المخاطرة: خسارة محتملة حتى ≈ ±2.6% في اليوم العادي (VaR95) · المستوى: مرتفع
📉 في الأيام السيّئة: متوسط الخسارة ≈ ±3.2% في أسوأ 5% من الأيام (CVaR95 — أعمق من حدّ VaR95)
📊 تقلّب حديث (EWMA): ≈ ±1.76% يومياً — قرب المعتاد (ترجيح أُسّي للأيام الأحدث، λ=0.94)
🌪️ الذيل المتطرّف (EVT): خسارة نادرة (1 من كل 100 يوم) ≈ ±3.59% · متوسط الذيل ≈ ±3.97% · شكل الذيل ξ=-0.27 (ذيل محدود)
🔄 النمط: عمره 21 يوم · متوسط المشابه 69 · صحة النمط 79.7%
📈 المصداقية: اختراق VaR 5.6% مقابل 5% متوقّع (3922 تقييم) — 15 حيّة و3907 مسح تاريخي

📐 الاتجاه
• القراءة: السوق يميل صعوداً بثبات نسبي، والزخم يدعم الاتجاه.
• قوة الاتجاه: +40.2 — ميل الاتجاه صاعد معتدل
• متانة الاتجاه (ADX): 20.1 — قوة حدّية — اتجاه يتشكّل أو يضعف
• توافق الأطر: الأطر المرصودة متضاربة في قراءة الحالة
• البنية: بنية غير واضحة

⚡ الزخم
• قوة الزخم (RSI): 55 — متعادل — لا ميل واضح
• زخم قصير المدى (MACD): -24.80441 — الزخم قصير المدى يميل للهبوط
• الزخم العام: +2.5 — لا زخم عام واضح

🌊 التقلب
• التقلب (ATR): 64.28514 (متوسط 53.39775 · أعلى من المعتاد)

💧 السيولة وسلوك السعر
• نمط الشموع: لا نمط مرصوداً على آخر الشموع
• جمع السيولة: لا حركة جمع سيولة مرصودة

⚖️ العوامل الداعمة والمعارضة
＋ مؤشر قوة الاتجاه يتفق مع حالة السوق المكتشفة
＋ النمط الحالي حديث ومستقر إحصائياً — لا مؤشرات على تغيّر قريب
− الزخم قصير المدى (MACD) يعاكس حالة السوق المكتشفة
− مستوى المخاطرة الحالي مرتفع — المخاطر المالية حقيقية، أدر رأس مالك بحكمة
− الأطر الزمنية المرصودة متضاربة في قراءة حالة السوق — الصورة غير محسومة

📍 مناطق الدعم والمقاومة
• مقاومة 1: 4550.25 (نطاق 4481.57–4630.6 · لمسات 4 · مُختبرة)
• مقاومة 2: 4733.34 (نطاق 4652.98–4813.69 · لمسات 2 · مُختبرة)
• دعم 1: 4346.8 (نطاق 4266.45–4427.16 · لمسات 6 · مُختبرة)
• دعم 2: 4051.06 (نطاق 3970.71–4131.42 · لمسات 7 · مُختبرة)
• مستويات مرجعية (لا مناطق مُختبَرة):
4500 (فوق السعر بـ 0.29 ATR) — رقم مدوّر
4400 (تحت السعر بـ 1.27 ATR) — رقم مدوّر
4601.04 (فوق السعر بـ 1.86 ATR) — قمة/قاع الأسبوع السابق
4683.72 (فوق السعر بـ 3.14 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق + قمة/قاع الأسبوع السابق
4064.91 (تحت السعر بـ 6.48 ATR) — قمة/قاع الشهر السابق

🎯 مستويات متقدمة
• فيبوناتشي — أسعار ارتداد يراقبها المتداولون (ساق هابطة): 23.6% @ 4407.88 · 38.2% @ 4460.59 · 50% @ 4503.2 · 61.8% @ 4545.8 · 78.6% @ 4606.46 — للمراقبة لا أهداف

📐 الأرقام الخام (1D)

التقلب (ATR) : 64.28514  (متوسط 53.39775)
الزخم        : -38.4432  (سالب)
النطاق المُلاحَظ (آخر 90 يوم) : 3984.54 – 4683.72
نطاق اليوم العادي (±1σ مُرجّح حديثاً) : 4402.8 – 4560.33
الحد الإحصائي الأقصى (95% — يُكسر ~يوماً من 20) : 4364.91 – 4598.22
أعمق هبوط فعلي (آخر 90 شمعة) : −16.42% خلال 66 يوم — لم يتعافَ بعد (115 يوم تحت القمة)
مخروط الاحتمالات (90% — يتّسع مع √الزمن، وصف لعدم اليقين لا توقّع):
  بعد  1 يوم : 4364.91 – 4602.51
  بعد  5 يوم : 4220.73 – 4752.02
  بعد 10 يوم : 4112.68 – 4864.04
  بعد 20 يوم : 3959.89 – 5022.47

⚠️ هذا التحليل معلومات توعوية، ليس توصية تداول
⚠️ المخاطر المالية حقيقية — أدر رأس مالك بحكمة